事件：最新披露的文件显示，美国对冲基金大佬、亿万富翁投资人大卫·泰珀旗下Appaloosa LP在2024年第四季度全面增持了中概股和中国股票ETF。其曾在去年9月公开表示，“买入一切中国资产”。

  点评：据小编了解，近期加仓中国资产的美国对冲基金数量众多，大卫·泰珀或许只是其中之一。根据高盛刚刚发布的研报，今年全球对冲基金在大部分时间里，一直在大幅买入中国股票。尤其是DeepSeek大热之后，在2月3日至2月7日的一周时间里，出现了对冲基金4个多月来购买中国资产的最强劲浪潮。其实除了对冲基金外，近期看多A股的华尔街巨头也不少，包括上面提到的高盛，以及美银、德银等。而这些外资重新流入A股，有很大原因与我们国家科技实力逐渐显露有关。

  大盘预判：未来科技股将成为A股市场的核心，科技牛，则A股牛。但就短期来说，60日线的压力位始终没有突破，这表明去年10月到12月的套牢盘，对多头主力的影响还是很大的。好在大盘一直稳定在60日线正下方，而没有快速掉头转弱，这多空双方力量暂时均衡的表现。这点也可以从昨晚的交易数据上看出来，虽然机构卖盘释放，但是游资却在创纪录加仓。鉴于此，小编认为大盘即便无法突破60日线，短期震荡回撤的空间也不会太大，多半能在5日线附近止跌，最弱也不会跌破1月平台3270点。

  事件：昨日，市场有传闻称，华为与上汽或将采用智选车模式合作，产品定位年轻化市场，售价在17万-25万元之间。有上汽集团内部人士称，双方的合作确实在推进中，有关信息华为会做相应发布。

  点评：该消息利好无人驾驶板块。近期无人驾驶消息面相关利好极为密集，这次华为与上汽合作的消息是在比亚迪发布会之后传出来的，很明显双方合作是为了抵抗比亚迪的“天神之眼”高阶智驾。除了这些一线大厂外，旌扬还注意到不少车企近日都宣布完成与DeepSeek模型的深层次地融合，推动智能化加速升级。也正因为如此，业内一致认为，今年将是高阶智能驾驶技术全面AI化的元年。A股市场方面，无人驾驶是近期市场主线热点之一，主力机构在上周五和本周一都有加仓动作，但昨天比亚迪相关利好落地后，机构则有高位减仓，好在减仓力度不大，且游资还在逆势加仓。

  操盘策略：虽然昨天比亚迪相关利好落地，板块筹码出现松动。但考虑到无人驾驶近期消息面利好密集，再加上主力前两天进场的大部队还在场内，且游资也开始跟进，所以板块短期恐怕不会快速降温。那么短暂调整后，板块指数触及5日线，就能快速止跌企稳，低吸机会也将出现。

  相关公司（包括但不限于）：华阳集团（002906）、德赛西威（002920）、万朗磁塑（603150）、中原内配（002448）等。

  事件：在本周一黄金突破2900美元/盎司之后，昨日继续疾驰，盘中再度刷新新高，不过之后由于畏高情绪攀升，出现冲高回落。昨晚国际金价在高位窄幅震荡，并无转弱迹象，且随时有可能再破新高！

  点评：该消息利好贵金属板块。近期金价大面积上涨主要受避险因素驱动，特别是特朗普政策加剧了市场的不确定性。虽然价格创下新高，但机构仍看好金价未来走势，多数机构觉得今年黄金冲击3000美元/盎司不是梦。 A股市场方面，尽管贵金属板块不是近期主线热点，机构和游资介入力度都不足。但考虑到贵金属是典型的顺周期板块，金价对板块走势的影响要更大。所以即便大资金不介入，也不会改变板块运行趋势，只不过爆发力会相对偏弱。

  操盘策略：昨天贵金属板块出现冲高回落，走势和金价如出一辙。短期内，只要金价延续强势，贵金属板块也能同步走强。因此，有耐心的投资的人能轻仓考虑。但若只想短炒，则还需要等待机构或游资进场信号进一步明确，否则板块的爆发力还是不够强。

  相关公司（包括但不限于）：晓程科技（300139）、山金国际（000975）、赤峰黄金（600988）、湖南黄金（002155）等。

  事件：《哪吒之魔童闹海》引发的观影热潮持续，在上映14天的时间里，票房已经突破了90亿大关，持续刷新我国影史记录，且有望冲击全球电影票房前十！在此刺激下，近期《哪吒2》周边商品销售火爆，有门店盲盒近10天无货可卖，镭射卡票也全线售罄，还衍生出爆米花桶、钥匙扣等实用性周边，同样也十分受欢迎。

  点评：该消息利好谷子经济板块。谷子经济是近几年成长速度最快的消费市场之一，深受年轻人喜爱。据旌扬了解，去年我国谷子经济市场规模已达到1700亿，较2023年暴增40%，且未来5年仍将保持高速复合增长，到2029年市场规模或将突破3000亿！A股市场方面，谷子经济是12月初的市场主线热点，但近期已经降温。从交易数据上看，最近1个月主力机构和游资并无大规模回流的动作。考虑到板块刚刚降温不久，短期内恐怕不会快速重出趋势。

  操盘策略：谷子经济的基本面逻辑问题不大，不过短期内主力不会快速回流。因此，有耐心的投资的人能在板块调整充分时左侧布局。但若只是短炒，就还需要等待机构或游资大幅回流后，才能考虑是不是参与。

  相关公司（包括但不限于）：奥飞娱乐（002292）、齐心集团（002301）、富春股份（300299）、创源股份（300703）等。

  事件：昨日，商务部、文化和旅游部、国铁集团等9部门联合印发了《关于增开银发旅游列车促进服务消费发展的行动计划》。其中提出，将银发旅游列车适老化、绿色化、舒适化改造纳入大规模设备更新和消费品以旧换新支持范围。

  点评：该消息利好养老和旅游板块。最新多个方面数据显示，去年我国60岁以上的老年人已经突破了3亿大关，占全国人口比例高达22%！我国已经有24个省市提出要全力发展银发经济。有机构觉得，现阶段银发经济市场规模将以10%以上的复合年增长率持续扩张。A股市场方面，虽然银发经济的市场规模巨大，但由于相关市场还不成熟，没有几家上市公司的主营业务是养老产业，这就造成板块的基本面逻辑并不坚挺。这也是最近几年主力资金很少参与养老板块的原因。旅游板块的情况也差不多，不是高成长性板块，所以机构和游资的兴趣都不大。

  操盘策略：虽然养老和旅游板块有重磅利好落地，但考虑到基本面逻辑不坚挺，且主力前期并未进场。所以利好落地之初先以观望为主，若后期有大资金进场，才能考虑是不是加仓。

  相关公司（包括但不限于）：三特索道（002159）、奥佳华（002614）、豪悦护理（605009）、荣泰健康（603579）等。

  游资大佬重点狙击宁波桑田路：方新侠：净买入优刻得（DeepSeek+云计算）3859.85万；宁波桑田路：净买入联创电子（无人驾驶）1.54亿、瑞斯康达（通信设施）3363.52万、拓维信息（DeepSeek+华为昇腾）6536.83万；曲江池：净买入航锦科技（算力租赁）2501万、奥瑞德（DeepSeek）1689万、巨轮智能（机器人）5543万；上塘路：净买入美格智能（DeepSeek+AI智能体）3992万；章盟主：净买入安凯微（DeepSeek+半导体）1616.74万、美格智能（DeepSeek+AI智能体）6473万、润建股份（云计算）1.49亿、巨轮智能（机器人）1.25亿；作手新一：净买入居然智家（零售）2343.36万、亚香股份（股权转让）2957.04万、奥瑞德（DeepSeek）2440.35万；陈小群：净买入梦网科技（DeepSeek+云计算）9308.10万。

  游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股19只，净卖出超过1000万的个股4只。

  游资大佬板块调仓：大幅加仓DeepSeek概念、云计算，中幅加仓AI智能体、机器人，小幅加仓无人驾驶、通信设施、算力租赁、专业工程、中字头、消费电子和股权转让；小幅减仓AI眼镜。

  机构资金单日买入（1000万+）：优刻得688158，DeepSeek+云计算，1家机构买入25136.66万，是昨日机构净买入最多的个股。

  机构资金10日内连续买入（1000万+）：优刻得688158，DeepSeek+云计算，2月10日-2月11日，机构资金2次净买入，2月11日净买入25136.66万，机构买入量较之前大幅萎缩。首都在线，DeepSeek+云计算，2月5日-2月11日，机构资金3次净买入，2月11日净买入5740.85万，机构买入量较之前大幅度的增加。塞力医疗603716，DRG/DIP，2月10日-2月11日，机构资金2次净买入，2月11日净买入1914.18万，机构买入量较之前小幅增加。瑞迪智驱301596，机器人，2月10日-2月11日，机构资金2次净买入，2月11日净买入1807.16万，机构买入量较之前小幅萎缩。

  机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股8只，净卖出超过1000万的个股17只。周二机构席位买盘继续萎缩到弱势区，卖盘中幅释放，剪刀差影响下，机构席位从周一的持平状态，转为中幅净流出。

  机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），只有DeepSeek相关的云计算分支被机构席位中幅加仓，DeepSeek概念、AI智能体、无人驾驶被中幅减仓，半导体被小幅加仓。

  非主线热点中（近期机构少量参与方向），机构中幅加仓了零售，小幅加仓了液冷服务器和DRG/DIP；中幅减仓了算力租赁，小幅减仓了多元金融、影视院线、光伏、华为昇腾、AI眼镜、在线教育、化学制品、计算机设备和服装家纺。

  总体来看，周二机构和游资操作分歧很明显，机构方面买盘萎缩卖盘释放，有明显的止盈动作。但是游资加仓态度异常坚决，买盘大幅释放，卖盘中幅萎缩，游资大幅净流入量，净流入量创出最近几个月以来的新高！板块资金流向上看，机构有止盈动作，中幅减仓了近期涨幅较大的主线热点，减仓力度适中，前面进场的大部队还在场内。游资则在调整时逢低加仓了近期的主线热点。云计算是机构和游资周二唯一合力加仓方向。

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